第一篇：財務(wù)總監(jiān)述職報告

財務(wù)總監(jiān)述職報告

首先我很榮幸能夠在這次沙盤模擬中做財務(wù)總監(jiān)。由于我在財務(wù)方面的知識還不夠扎實，所以在沙盤模擬之前就會計財務(wù)等方面做了功課，爭取做到萬無一失。雖然有時候在每年年低也有做不平帳的時候，可是在鎮(zhèn)定之后總能找出原因，最后認真做平。

我也了解到了會計主要負責的是結(jié)算等事物，而財務(wù)不僅包括年底的，季末的結(jié)算，也包括年初，季初的預算，由于我們的流動資金是有限的，于是我們必須要做好年初和季初的預算，準確判斷我們的流動資金是否夠維持某個時間段的生產(chǎn)，從而判斷是否需要貸款，如果需要貸款是需要哪種貸款，長貸、短貸還是高利貸，需要從什么時間貸都是我們需要提前預算好的，這樣才能保證在整個季度和整年資金不斷流，保證正常生產(chǎn)，不僅要保證企業(yè)不破產(chǎn)，還要實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。

除此之外，另外一個很重要的職責就是做帳，每季末，每年末都要對整個公司的財務(wù)進行匯總整理，最后做出一份該季、該年的帳出來，讓大家明白公司當前的形式。做帳不僅要平，而且一定要清楚，不僅要自己清楚，也要讓所有看到的人清楚明白。

我感覺我們財務(wù)部成功之處不是最后把帳給做平，而是每年年初經(jīng)過我們的推算確定出今年的流動資金運行情況，從而制定出每年企業(yè)的運行計劃，雖然我們企業(yè)最后沒有比其他組好，但是我們企業(yè)在最后也沒有破產(chǎn)。

要說最失敗的是，由于我們財務(wù)知識不扎實，，雖然之前也有很認真地了解會計知識，如果在當年沒有特殊情況下，很順利的進行的時候我們也能很順利做出來帳，把帳做好、做平，可是要是當年出現(xiàn)特殊情況的時候，總是要在老師的幫助下才能搞定。這也是我真正的理解到“術(shù)業(yè)有專攻”的意義所在。

通過本次模擬，我對erp系統(tǒng)有了更深層次的認識，將課本上的知識運用到水務(wù)上，雖說也不是實戰(zhàn)，但也別有趣味。體驗過一個企業(yè)管理者的工作本職后，一方面對企業(yè)企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)更加了解了，另一方面也體會到現(xiàn)實商界中殘酷的競爭和策略應(yīng)用的好處。

有人說，沙盤其實就是人生，這話一點也不錯，這里面蘊含了很多道理，團隊的意義，責任的承擔，謀劃和策略，認真和專注，未雨綢繆的準備，一著不慎滿盤皆輸?shù)膽K痛教訓都是我們在這小小沙盤中所深刻領(lǐng)悟到的。

最后感謝老師帶領(lǐng)我們給我們的大學課程畫上了一個完美的句號。

第二篇：財務(wù)總監(jiān)的述職報告

各位領(lǐng)導，各位來賓，大家好！現(xiàn)將本人半年來在本公司的基本情況、主要工作成績和體會匯報如下。

年初，公司成立之際：

1、配備會計人員，會計和出納

2、選擇用友財務(wù)軟件，執(zhí)行企業(yè)會計制度

3、設(shè)置、建立適合本企業(yè)的財務(wù)管理制度和報銷程序

4、建立會計賬簿

經(jīng)過半年經(jīng)營，主要業(yè)績體現(xiàn)在：

1、隨著業(yè)務(wù)量的增加，加強了團隊完善，進行了合理分工，做到了上行下效，在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”

2、加大各項費用控制力度，做到不因公司新成立就盲目胡亂投資與擴張，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能，做好內(nèi)部審計，把每一筆錢花在刀刃處，關(guān)注眼前，著眼未來

3、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)；不斷提高合理高效的財務(wù)分析思路與方法，結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

第三篇：財務(wù)總監(jiān)述職報告

2014年7月9日，盈眾——都贏汽車銷售公司成立，本人榮幸被聘為財務(wù)總監(jiān)。

在任職期間，清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅持規(guī)范才能減少風險，只有推進創(chuàng)新才能有所作為；確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念；立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領(lǐng)導下，財務(wù)部的各項工作完成較為圓滿。

一、2014年7月9日至2014年7月17日工作重點

1.配合團隊完成各項任務(wù)，為公司榮譽共同奮斗

2.按時完成個人任務(wù)，提高整體工作效率

3.從財務(wù)方面出發(fā)，為公司運營提供建議

二、存在問題

1.個人工作承擔積極性不高

2.財務(wù)分析、預測水平有待提高，財務(wù)信息的決策有用性亟待增強

三、2014年7月18日至2014年7月19日工作重點

1.積極參與團體決策工作中，幫助團隊出謀劃策

2.努力提高自身專業(yè)水平，為公司決策提供強有力的財務(wù)支持

第四篇：財務(wù)總監(jiān)述職報告

述職述廉報告

2014年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標，帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認真領(lǐng)會集團公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃2014年的財務(wù)工作任務(wù)，加強學習，規(guī)范管理，做實做細各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財務(wù)人員在學習、工作、作風建設(shè)方面全面提升，財務(wù)工作有了新變化，財務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進。按照集團公司考核要求，將本人一年來的職責履行及廉政建設(shè)情況報告如下，請大家評議。 第一部分：個人基本情況

本人在領(lǐng)導班子里邊是一個參謀和助手的角色，在工作作風方面，為人正派，工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團結(jié)同志，好學上進，多年來較好地完成了公司各項財會工作任務(wù)。 本人注重加強財會人員的業(yè)務(wù)學習和崗位培訓，以集團會計基礎(chǔ)工作自查為契機，組織公司財務(wù)人員對歷年會計基礎(chǔ)工作中存在的問題進行自查自糾，不斷提高本人及公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

第二部分：工作取得的主要成績一、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

財務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，本人就抓緊學習財

務(wù)知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就是產(chǎn)品銷售方面，積極推行詢價銷售方式，確保每批產(chǎn)品能夠在市場中取得好的銷售價格。在資金的使用方面，更是嚴格把關(guān)，堅決維護公司的利益。比如：在物資采購方面，嚴格執(zhí)行《公司物流管理制度》，會同監(jiān)察審計部、市場部對物資采購進行嚴格的詢比價以及招投標，本著質(zhì)價比最優(yōu)的原則，努力的降低采購成本；在費用報銷方面，修訂并嚴格執(zhí)行《費用報銷管理制度》，尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進行了認真核查，堵決弄虛作假。在制度建設(shè)方面，參與并完善了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件，例如：《公司費用報銷管理制度》、《基建工程簽證管理規(guī)定》等。在成本控制方面，每月定期召開成本分析會議，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的成本異常進行分析和總結(jié)，努力減低成本。通過以上等方面的努力，使我公司的內(nèi)部控制工作更加有效，財務(wù)管 ……此處隱藏742個字……、擺正關(guān)系，當好參謀。在企業(yè)領(lǐng)導班子中，董事長總經(jīng)理是當家人、決策人、核心人。財務(wù)總監(jiān)是理財人、策劃人、參謀人。這個基本關(guān)系財務(wù)總監(jiān)一定要擺正。在這方面，我一直注意當好領(lǐng)導的助手和參謀，對于董事長和總經(jīng)理的經(jīng)營決策，我堅持要從財務(wù)角度服從命令，聽從指揮，同心同德，周密籌劃，盡力完成。

3、不說大話，求真務(wù)實。財會工作整天跟數(shù)字打交道，通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作，講究真實準確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔任財務(wù)負責人多年來，始終堅持實事求是的基本原則，扎扎實實工作，認認真真理財。用事實說話，通過會計帳務(wù)、會計報表和財務(wù)分析等，利用企業(yè)財會經(jīng)濟杠桿，向公司領(lǐng)導提供真實可靠的財務(wù)信息，反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗。對此，多年來的財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實了這一點。

4、工作具體，容易惹人。財會工作，算帳報賬，資金劃撥，計劃預測，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準確，照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在日常財務(wù)監(jiān)督費用報銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個部門任務(wù)分配下達方面，上涉及公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約，部門之間的紐擦在所難免，計劃任務(wù)完不成經(jīng)濟效益下滑公司領(lǐng)導不滿意，費用報銷嚴了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰付錢慢了誰有意見?？偠灾?，財務(wù)負責人很難做到領(lǐng)導滿意，經(jīng)理高興，自己舒心。但是，財務(wù)總監(jiān)干的就是財務(wù)監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，有氣自己望，有淚肚里流，再苦再累工作一點也不能含糊。 第五部分：今后努力的方向

1、干好本職工作。加強財務(wù)精細化管理，制定多項更加切實可行經(jīng)濟責任制考核管理辦法，尤其是采礦廠、后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實做到節(jié)約每一分錢，不亂花一分錢。

2、社會在發(fā)展，時代在挑戰(zhàn)，知識在更新，要當好財務(wù)總監(jiān)，就要隨時注意運用當前社會與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務(wù)會計稅收新知識，跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐，站在行業(yè)隊伍的前列，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

3、繼續(xù)保持平常心，時刻記住警鐘長鳴，提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。

第五篇：財務(wù)總監(jiān)述職報告

各位領(lǐng)導，各位來賓，大家下午好！現(xiàn)將本人多年來的基本情況、主要工作成績和體會匯報如下。

第一部分：個人基本情況

我叫××，××人，××文化，會計師。××年××月從××市××（集團）股份有限公司財務(wù)處調(diào)入××（集團）公司財務(wù)部工作，從××年元月份起，先后擔任××××大廈實業(yè)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，穿越小說網(wǎng) http://www.nayishi.com××公司財務(wù)部經(jīng)理?！痢聊暝轮两駬巍痢劣邢薰矩攧?wù)總監(jiān)。從事財會工作近28年。我本人在領(lǐng)導班子里邊是一個參謀和助手的角色，在工作作風方面，為人正派，工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團結(jié)同志述職報告，好學上進述職報告，多年來較好地完成了公司各項財會工作任務(wù)。

1、具有會計專業(yè)雙學歷

粉碎“四人幫”后，1977年全國高等院校（中專）恢復了考試招生制度，我榮幸的考入××市××學校（當時錄取率僅2）。1978年至1979年底在××市財貿(mào)學校會計專業(yè)學習。1980年元月從市財校畢業(yè)分配到××市××公司財務(wù)部工作。為了進一步提高自己的會計專業(yè)理論水平，××年*月至××年*月堅持參加了××××大學業(yè)余班（不脫產(chǎn)）商會專業(yè)的學習，取得了××××大學商會專業(yè)畢業(yè)證書。通過先后5年會計專業(yè)理論知識的學習，為自己以后從事企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)導工作打下了良好的專業(yè)理論基礎(chǔ)。

2、具有較為豐富的財會領(lǐng)導工作經(jīng)歷

多年來一直從事財務(wù)管理領(lǐng)導工作，熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計核算，了解20多年來××市稅務(wù)管理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項法規(guī)和政策。擔任××實業(yè)有限公司、××有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)多年，領(lǐng)導××公司所有財會人員，較好地完成了多年來會計核算、財務(wù)管理、財務(wù)審計及稅務(wù)檢查等多項工作任務(wù)，是××公司財會部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導人。在提高公司財會工作質(zhì)量，帶好公司會計隊伍，加強會計基礎(chǔ)建設(shè)等方面做了大量的工作。為公司起草了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件，例如：多年來的《財務(wù)分析》、《××有限公司財務(wù)（會計）管理辦法》、《××公司餐飲部財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《××有限公司有關(guān)財務(wù)管理若干規(guī)定》、《會計人員崗位責任制》《銷售計劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來業(yè)務(wù)能力的一個綜合反映。目前，自己是公司財會部門的會計活檔案和資歷最長的負責人。

第二部分：工作取得的一點主要成績

1、減免稅收

注意搞好與××稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，爭取××稅務(wù)部門對企業(yè)的理解和支持，千方百計為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費。多年來，在公司領(lǐng)導××總的大力協(xié)調(diào)、支持和財務(wù)部有關(guān)人員的共同努力下，為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設(shè)資金、土地使用費合計××多萬元.

2、合理避稅

會計工作是一門業(yè)務(wù)技術(shù)工作，會計帳務(wù)的處理，存在著一定的技巧和學問述職報告，大有文章可做。稅務(wù)法規(guī)政策具體到每個稅務(wù)檢查人員，由于工作責任心不同，業(yè)務(wù)技術(shù)水平不同，與企業(yè)的人際關(guān)系不同，對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此，財務(wù)總監(jiān)在組織企業(yè)會計核算時，應(yīng)從企業(yè)利益考慮，靈活巧妙的處理有關(guān)會計核算帳務(wù)，打好會計處理和稅務(wù)法規(guī)政策的擦邊球。多年來，自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作：

①××職工住宅的避稅問題

××年××向××××有限公司購買××小區(qū)商品住宅××平方米，××年房本文來源：公務(wù)員在線http://www.gwy101.com產(chǎn)過戶到個人名下××套，價值××萬元，這部分房產(chǎn)始終未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，而是暫掛“預付賬款”往來會計科目，為企業(yè)減少營業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出××萬元。

②預提基建借款利息的問題

××至××年期間，××利用與××省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同，先后提取省××廳借款利息××萬元，這部分預提借款利息已上繳××公司，為企業(yè)減少了不少的稅金支出。

③列支大廈為“××公司”借款擔保壞賬損失的問題

××開業(yè)第一屆領(lǐng)導班子（××年××總前屆領(lǐng)導）為×ד××公司”××幣借款擔?！痢寥f元，由于“××公司”破產(chǎn)導致××承擔起連帶經(jīng)濟責任，法院判決由××支付銀行××幣借款××萬元，訴訟費人民幣××萬元，折合人民幣合計××萬元。從企業(yè)利益考慮，××年我將這筆損失一次性列入××費用，形成××年××當年虧損××萬元。并且，想方設(shè)法通過多方努力述職報告，在稅務(wù)檢查時確認了這筆損失，為××爭取到了××年利潤彌補虧損的大好時光，為企業(yè)減少所得稅支出××多萬元。

④整理落實了×ד××中心”貿(mào)易帳務(wù)

長安大廈開業(yè)初期，經(jīng)貿(mào)中心帳務(wù)混亂，存在著虛構(gòu)利潤等問題。受××總指派，從*年*月份起，由我